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1. 현재 코스피는 어떤가요?
출처 : kb증권
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금융 시세를 지나고 5월에서 실적 장세 1국면에 돌입.현재는 실적 장세 1국면 1차 조정 국면인 가을에는 다시 랠리에 복귀할 것이라고 예측한다.과거 사례를 보면 금융 시장에서 실적 시장에 옮길 때 eps추정치가 바닥을 치고 오를 때 → 주가가 2~3개월 제자리 걸음이었다.->5%안팎의 조정.=>현재도 2600포인트, 6개월을 넘고 제자리 걸음 중.=>조정 후의 상승폭은?상반기 10~15%의 주가 상승.하반기도 10~15%상승을 전망하고 있다.=>코스피 지수 2900을 조금 넘고 내려가수준 전망.2800~2900=>이번 상승장은 역대급 늦은 상승장.소비 사이클과 투자 사이클이 디커플링된 때문이다.투자는 반등하지만 소비가 둔화되고 있다. 2.이번 랠리는 언제 끝나고 그 신호는 무엇인가?(이번의 상승장은 어디까지?지수 전망 때 중요시하기=>ERP(Equity Risk Premium)주식을 살 때 얼마나 프리미엄을 주면 사는가.위험 선호도.프리미엄을 조금만 주어도 사는가.프리미엄을 많이 주면 사는가.=>실업률과 인플레로 결정된다.물가에 크게 두가지의 중요도는 바뀐다.=>저 고물가 시대에는 실업률이 중요.실업률만 갖고 투자가 가능.=>현재의 고물가 시대에는 인플레이션이 중요.=>인플레이션에 중요한 국채 금리가 왕이다.=>매도 시기:2년짜리 단기 국채 금리(단기물은 연준 통화 정책, 장기물은 경제에 대한 영향을 많이 받는)단기물이 추세적으로 상승하면 연준이 추가 금리 인상을 하겠지, 거기에 배팅이 시작됐다는 것.=>5.1% 넘으면 주의한다(좀 터치하는 것은 상관 없다.5.1%에서 경향적으로 상승할 것 같으면 주의)=>5.1%를 넘기 전까지 주식을 해도 좋다.3. 업종 전략:편향이 분산하는 것.1)반도체, 다시 달릴 준비를 하는 2)에너지/원재료:원만한 상승 3)정책 테마:로봇, 친환경(원전, 해상 풍력)4)인도 7/27산업 통상 자원부 발표”에너지 신산업 수출 동력화 전략”4500억원 100조원
출처 : kb증권
=>중복적으로 언급되는 것은 원전, 해상풍력로봇 모멘텀: 1. 임금상승, 2. 삼성전자 로봇사업 투자, 3. 정부정책 첨단로봇산업전략 1.0+ 인도 연초에 인도시장을 봐야 한다고 했다.우리나라 전체 수출 가운데 인도 비중이 상승 중이지만 아직 3% 국내 주식 중에서는 관련주를 찾기 어렵다.반도체 떨어지면 기회다!!상승장은 아직 끝나지 않았어!!떨어지면 쫄지 말고 주워, 너무 올라가면 흥분하지 말고 팔아서 이거 안 돼?(왜 안돼…)
쫄지말고 여유있게!!
